港股2015盘点:内地香港基金互认利好蓝筹股

资料图

港股2015年经历诸多利好消息,包括中证监宣布内地公募基金可透过“港股通”买股票、内地保险资金可买香港创业板股票投资、“一带一路”的细节公布、内地对待楼市政策由调控转向了稳楼市新措施、以及内地经济数据不佳所带来的市场憧憬内地央行放松银根等,但发展混合所有制经济的文件出台,酝酿多年的中港基金互认的落实给港股带来跨年度的利好刺激。

国企改革望成跨年度投资主题

据招商证券,港股市场中国企相关股票约276家,市值占比约50%。不论从投资标的数量还是体量都是巨大的。国企的估值和盈利水平大多低于市场平均。其资产回报率过去主要受杠杆驱动。国企改革有助于释放被抑制的真实的资产回报水平,提升估值中枢。

924日,国务院正式印发《关于国有企业发展混合所有制经济的意见 》,该意见又被称作“国企改革第二配套文件”。对此,招商证券分析称,第二配套文件解决一直困扰市场的“实施问题”,确定采用淡马锡运营模式“改组组建国有资本投资、运营公司;开展政府直接授权国有资本投资、运营公司履行出资人职责的试点工作”;新提出“在重组过程中,可将部分股权转交社保基金”。多次强调“权责明晰”,“所有权及经营权分离”;大篇幅描述如何实现国有资产监管机构职能的转变,明确国有资产监管重点及监管方式,表明国企需有所为而有所不为。“提高资本配置和运营效率,清理退出一批、重组整合一批、创新发展一批”,暗示未来资产整合几率大,预计各省市都将出现资产整合及证券化的平台。

此外,该报告还认为国企整体上市带来新的投资机会。分析称,资本市场的监督及定价机制将会有效起到防止国资流失的作用。同时整体上市有助于促进国企建立现代化的企业制度。不论是竞争类的商业企业,还是有社会职能的企业,都能够有明确的股权划分,也能从操作层面鼓励员工持股。目前国企上市平台众多,未来极有可能通过资产注入或是借壳的方式将集团整体上市。从过往经验看,未有上市平台的央企极有可能和同类型央企合并获得上市平台。

内港基金互认利好蓝筹

20150523日,酝酿多年的内港基金互认机制终获内地和香港监管机构的放行,于71日正式实施。内地与香港基金互认的初始额度为资金进出各3000亿元。证监会20151218日举行例行发布会,证监会发言人张晓军表示,首批内地香港互认基金注册完成,3只北上4只南下。

招商证券认为,基金互认可能带来新增内地资本流量的预期,蓝筹股将会从基金互认中率先受益。但基金互认带来的利好将会是一个慢热过程,短期不足以抵消港股其他不利因素,影响有限。实质利好有待制度进一步开放,允许更多针对内地投资者设计的产品投放市场,才能吸引充足资金通过该渠道南下。

根据香港证监会数据,目前香港的100只符合资格的基金中(截止2014年底),约57%为股票基金、22%为债券基金,其余为混合型基金,包括9ETF基金;而从投资方向来看,约31%投资于亚太地区,23%为环球投资,22%投资香港本地市场,其余则投资其他不同市场。

据该报告,目前开放的三只香港基金一只为债券型基金,一只为股票指数型基金,均成立超过10年。另一只股票型基金,成立亦超过5年,持仓均为大盘蓝筹股。在香港市场目前的主流基金产品中,集中投资于本港中小市值企业(“港A股”基本都是中小市值企业)的基金产品较少,规模上更是相对边缘化。因此内地投资者较为青睐的中小盘并不在此次互认的重点之中,吸引力有限,但首先对蓝筹股有利。(文/魏微)


中资H股年度涨幅榜上海栋华居首 运输业独占鳌头

  2015年已然翻页。回首这一年,香港市场精彩纷呈,从纽约证券交易所手中重夺全球头号IPO市场之位,内地香港基金互认业务开闸,伦港通由港交所开始操刀筹划;这一年,汉能薄膜发电新星陨落,巨无霸“中国神运”诞生却萎靡不振,一众的“妖股”、“神股”皆被炒起……

  据统计,恒指2015年全年累跌1,769点,跌幅7.16%,市值损失约7397亿元,以全港225.3万股民计,人均损失32.8万元。港股市场跌岩起伏,有忧亦有喜,中资H股亦如此。根据和讯证券提供的数据,本网对在香港股市主板及创业板上市的中国企业名单进行了梳理统计,盘点了2015年中资H股的全年表现,详见下表:

中资H股涨幅排名前十

    

  备注:

  1.区间涨跌幅=[(区间最后交易日收盘价-区间首个交易日前收盘价)/区间首个交易日前收盘价]*100%

  2.行情数据系后复权行情。

  3.如果区间内包含上市首日,则计算时剔除上市首日涨跌幅

  4.表格中数据由和讯证券提供,参选中国企业来自港交所网站所列中国企业H股公司名单,数据更新截至2015年12月31日。

  上海栋华以193.69%的涨幅稳居榜单之首。上海栋华主要在中国从事沥青贸易、燃料油贸易、提供物流服务及路挢建设。集团为客户提供沥青及燃料油采购、储存及付运一站式服务。另外,集团于二零一二年七月十六日开始,由创业板转至香港联合交易所有限公司主板挂牌交易。2015年上半年财报显示,集团总资产4759.682百万元,总营业额5285.752百万,经营利润率2.742%。

  从行业分类看,涨幅排名前十榜单中有四席属于运输行业,分别为中国南方航空股份、大连港、航基股份、中国民航信息网络。其他六家则分属石油与天然气、软件服务、综合金融服务、工业机械与设备等行业。

  从沪港通标的看,涨幅排名前十的中资H股中属于沪港通标的有三家,分别是中国南方航空股份、大连港、京城机电股份。

  中资H股跌幅排名前十
  

  备注:

  1.区间涨跌幅=[(区间最后交易日收盘价-区间首个交易日前收盘价)/区间首个交易日前收盘价]*100%

  2.行情数据系后复权行情。

  3.如果区间内包含上市首日,则计算时剔除上市首日涨跌幅

  4.表格中数据由和讯证券提供,参选中国企业来自港交所网站所列中国企业H股公司名单,数据更新截至2015年12月31日。

  盛力达科技以年度61.34%的跌幅稳居榜单首位。集团是中国钢丝制品生产整体解决方案提供商。集团的主要业务是提供制造钢丝制品的生产线的研发、设计、制造、设备供应、安装、调试及维修保养服务。2015年上半年财报显示,集团整体亏损77.179百万元。

  从行业分类看,跌幅排名前十榜单中有三席属于工业机械与设备行业,分别为中联重科、潍柴动力、东方电气;两席属于工业制品行业,分别为盛力达科技和国电科环;两席属于煤炭行业,分别为中国神华和兖州煤业股份;其余则分属建筑材料、石油与天然气、金属与采矿行业。

  从沪港通标的看,跌幅排名前十的中资H股中属于沪港通标的有五家,分别是中国建材、中海油田服务、兖州煤业股份、中国神华和东方电气。

  中资H股年内波动幅度前十


  备注:

  1.区间振幅=[(区间最高价-区间最低价)/区间首个交易日前收盘价]*100%

  2.表格中数据由和讯港股数据库提供,参选中国企业来自港交所网站所列中国企业H股公司名单,数据更新截至2015年12月31日。

  研祥智能以285.43%的年度波居榜单首位。公司所属行业为资讯科技硬件与设备。主要于中国从事研究、开发、制造及分销特种计算机产品(前称为先进流程自动化“APA”)、买卖电子产品及配件以及物业发展。不属于沪港通标的。

  从所属行业来看,上榜企业中软件服务行业占三成,分别为畅捷通、三宝科技和首都信息。其次表现不佳的是运输类和医药类中资H股。

  从沪港通标的看,年内波动幅度前十的中资H股中属于沪港通标的仅有中国南方航空股份一家。文/冬花

事安集团以695.45%的年度波幅荣登中资红筹榜单首位

资料图

  2015年,欧央行扩大QE、美联储加息、人民币加入SDR。这一系列财经大事件似乎令H股有些招架不住,于是,7月份恒生指数连涨7周超过28000点,随后急速暴跌,恒指全年暴跌幅度达7.16%或1690.64点。国指表现更弱,跌19.39%或2323.66点。用过山车来形容2015年的H股再形象不过。

  红筹股(Red Chip),这一概念诞生于90年代初期的香港股票市场。中华人民共和国在国际上有时被称为红色中国,相应地,香港和国际投资者把在境外注册、在香港上市的那些带有中国大陆概念的股票称为红筹股。在香港最为有名的红筹股有:中信泰富、粤海投资、招商局海虹、上海实业,以及不久前上市的深业控股和北京控股等。

  根据港股数据库提供的数据,本网对在香港股市主板及创业板上市的中国企业名单进行梳理统计,盘点了2015年中资红筹全年表现,详见下表:

  中资红筹股涨幅前十

  备注:

  1.区间涨跌幅=[(区间最后交易日收盘价-区间首个交易日前收盘价)/区间首个交易日前收盘价]*100%

  2.行情数据系后复权行情。

  3.如果区间内包含上市首日,则计算时剔除上市首日涨跌幅

  4.表格中数据由和讯港股数据库提供,参选中国企业来自港交所网站所列中国企业H股公司名单,数据更新截至2015年12月31日。

  榜单中,事安集团以377.27%的涨幅稳居中资红筹榜榜首。集团所属行业为综合金融服务,主要业务为直接投资─证券买卖及投资、及物业投资─发展物业以于未来作投资物业用途。

  从行业来看,上榜企业所属行业分散,零售业、地产、工业机械与设备、汽车等诸多行业均可圈可点。

  榜单中属于沪港通标的仅有华润啤酒和深圳控股两家红筹股。

  中资红筹股跌幅前十

  备注:

  1.区间涨跌幅=[(区间最后交易日收盘价-区间首个交易日前收盘价)/区间首个交易日前收盘价]*100%

  2.行情数据系后复权行情。

  3.如果区间内包含上市首日,则计算时剔除上市首日涨跌幅

  4.表格中数据由和讯港股数据库提供,参选中国企业来自港交所网站所列中国企业H股公司名单,数据更新截至2015年12月31日。

  上述榜单中,五矿资源以38.75%的跌幅居中资红筹跌幅前十榜单首位。五矿资源所属行业为金属与采矿。集团的主要业务为开采,加工和生产锌、铜、铅、金及银;勘探成矿及开发采矿项目。

  从行业上来看,金属与采矿表现较差,上榜企业中两家来自该行业,分别为五矿资源和金川国际。此外,地产、电讯业、综合金融服务、石油与天然气、公用事业等行业均有涉及。

  榜单中属于沪港通标的仅有五矿资源和华润水泥控股两家红筹股。

  中资红筹年内波动幅度前十

   备注:

  1.区间振幅=[(区间最高价-区间最低价)/区间首个交易日前收盘价]*100%

  2.表格中数据由和讯港股数据库提供,参选中国企业来自港交所网站所列中国企业H股公司名单,数据更新截至2015年12月31日。

  上述榜单中,事安集团以695.45%的年度波幅居榜单首位。集团所属行业为综合金融服务。主要业务为直接投资─证券买卖及投资、及物业投资─发展物业以于未来作投资物业用途。

  从行业上来看,金属与采矿波动幅度最大,上榜企业中有三家来自该行业,分别为中国大冶有色金属、中国诚通发展集团和中信大锰。此外,综合金融服务、汽车、工业制品、公用事业、支援服务等行业均有涉及。

  榜单中的中资红筹均不属于沪港通标的。文/冬花

“沪港通”正式开通一周年 AH股溢价拉大

资料图

  2015年最后一个交易日,恒生AH股溢价指数收报139.75点,较前一交易日跌0.95点或0.67%。指数显示,A股股价整体较H股溢价39.75%。当日,AH股共计4只股票股价倒挂。折价率最高的为福耀玻璃,A股收盘报15.19元,港股收盘报18.68港币,折合人民币15.65元,A股较港股折价2.94%。此外,A股溢价率较高的前三只个股为洛阳玻璃、石化油服、浙江世宝,较港股最新收盘价分别溢价648.82%379.80%341.70%

  与此同时更值得关注的是,在备受瞩目的“沪港通”正式交易一年多时间里,虽然“沪港通”下股票交易总体平稳有序,交易结算、额度控制、换汇等各个环节运作正常,期间“沪港通”经受住了国际资本市场和内地资本市场大幅波动的检验,实现了预期的目标。

  然而,有媒体报道称本来沪港通开通之初,市场普遍预计AH股溢价会减少,实际上,在沪港通开通一周年之际,AH股溢价反而拉大。

  以下为香港致富证券特为本网提供的2015年12月31日沪市AH股差价表和深市AH股差价表。






2015恒指跌破两万二 东北虎药业雄踞国企股涨幅第一

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  回顾港股2015年全年的交易情况,总计全年,恒生指数跌近1700点,跌幅约7%;而恒生国企指数表现更差,大跌近19%。

  据媒体分析,港股今年先是经历了四月因诸多利好消息刺激给港股带来的大涨,包括中证监宣布内地公募基金可透过“港股通”买股票、内地保险资金可买香港创业板股票投资、“一带一路”的细节公布、内地对待楼市政策由调控转向了稳楼市新措施、以及内地经济数据不佳所带来的市场憧憬内地央行放松银根等,惟有以上这些利好都显得好为短暂,也均好景不长。

  港股在四月份的短暂上涨,五月的高位震荡,六月开始港股便进入了漫漫熊途,随后而来的便是六、七、八、九月的持续大跌。恒指甚至一度回到2013年六月的低位两万点大关附近。之后,恒指在十月内地国庆长假的首周里,获得了一周多报复性回升,力度高达两千点,但这次的反弹,却是昙花一现;港股再次步入了漫漫熊途,直至今天,2015年的年结,恒指也没能收复两万二的整数关。

  其中国企股表现如何?据和讯证券提供的数据,我们分别梳理出国企股涨跌幅前十的上市公司榜单,其中东北虎药业(08197)位居涨幅第一名,盛力达科技(01289)则成跌幅最大的企业。


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